ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 105,821 | 310,064 |
| 減価償却費及び償却費 | 118,937 | 128,581 |
| 減損損失 | 6,650 | － |
| 株式報酬費用 | 23,558 | 18,671 |
| 金融収益 | -2,453 | -89,098 |
| 金融費用 | 19,079 | 12,681 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -31,709 | -69,421 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,254 | 49,985 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 741 |
| その他 | 386 | 27,766 |
| 小計 | 249,982 | 389,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 916 |
| 利息の支払額 | -18,891 | -12,446 |
| 法人所得税の支払額 | -22,199 | -33,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 209,336 | 344,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,362 | -26,069 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,179 | -555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -182,639 |
| 事業譲受による支出 | -471,698 | － |
| その他 | 4,222 | -5,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -486,016 | -247,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 新株の発行による収入 | 370,593 | 1,267,132 |
| リース負債の返済による支出 | -81,252 | -99,431 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 26,196 |
| その他 | － | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 279,342 | 1,183,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 2,662 | 1,280,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,061 | 1,808,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,637 | 27,975 |
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