ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 63,598 | 105,821 |
| 減価償却費及び償却費 | 150,160 | 118,937 |
| 減損損失 | － | 6,650 |
| 株式報酬費用 | 20,259 | 23,558 |
| 金融収益 | -4,019 | -2,453 |
| 金融費用 | 38,833 | 19,079 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 60,767 | -31,709 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -19,471 | 8,254 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24,377 | 1,460 |
| その他 | 12,616 | 386 |
| 小計 | 298,364 | 249,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,758 | 445 |
| 利息の支払額 | -38,650 | -18,891 |
| 法人所得税の支払額 | -19,171 | -22,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 242,301 | 209,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,068 | -7,362 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,292 | -11,179 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,471 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -471,698 |
| その他 | 5,122 | 4,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,768 | -486,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 新株の発行による収入 | 70,000 | 370,593 |
| リース負債の返済による支出 | -93,092 | -81,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,092 | 279,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 204,442 | 2,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,761 | 500,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,531 | 11,637 |
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