ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 84,058 | 264,185 |
| 減価償却費及び償却費 | 89,247 | 95,625 |
| 減損損失 | 6,650 | － |
| 株式報酬費用 | 10,833 | 14,803 |
| 金融収益 | -1,976 | -76,619 |
| 金融費用 | 15,676 | 9,519 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -55,627 | -50,816 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,352 | 32,875 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | 4,671 |
| その他 | -15,577 | -4,329 |
| 小計 | 129,653 | 289,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 466 |
| 利息の支払額 | -15,530 | -9,337 |
| 法人所得税の支払額 | -17,826 | -34,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 96,781 | 246,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,447 | -16,572 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,082 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -134,310 |
| 事業譲受による支出 | -471,698 | － |
| その他 | 4,828 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -482,399 | -151,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -59,756 | -73,343 |
| 新株の発行による収入 | 370,593 | 1,267,132 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 26,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 310,837 | 1,219,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -74,781 | 1,314,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,061 | 1,844,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,668 | 29,855 |
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