ハイブリッドテクノロジーズ（4260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 264,185 | 113,691 |
| 減価償却費及び償却費 | 95,625 | 98,555 |
| 株式報酬費用 | 14,803 | 6,755 |
| 金融収益 | -76,619 | -2,112 |
| 金融費用 | 9,519 | 19,374 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -50,816 | 3,267 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 32,875 | -13,068 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,671 | -2,131 |
| その他 | -4,329 | -36,608 |
| 小計 | 289,914 | 187,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 306 |
| 利息の支払額 | -9,337 | -11,011 |
| 法人所得税の支払額 | -34,907 | -45,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 246,137 | 131,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,572 | -42,846 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -6,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -472,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,310 | -164,807 |
| その他 | -763 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -151,644 | -652,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,498 |
| リース負債の返済による支出 | -73,343 | -77,396 |
| 新株の発行による収入 | 1,267,132 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 26,196 | 21,984 |
| その他 | － | 383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,219,985 | -47,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,314,478 | -569,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,962 | 1,245,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,855 | 5,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
