有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,082 | 99,314 |
減価償却費 | 24,793 | |
減損損失 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -538 | |
受取利息及び受取配当金 | -17 | |
支払利息 | 920 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,548 | |
立替金の増減額(△は増加) | -1,519 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 4,309 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54,792 | |
未払金の増減額(△は減少) | -12,064 | |
前受金の増減額(△は減少) | 70,413 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,233 | |
その他 | 4,202 | |
小計 | 92,572 | |
利息及び配当金の受取額 | 17 | |
利息の支払額 | -920 | |
法人税等の支払額 | -12,623 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,044 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | -1,950 | |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,287 | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,195 | |
無形固定資産の取得による支出 | -82,788 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | |
敷金及び保証金の返還による収入 | - | |
保険積立金の積立による支出 | -6,723 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,369 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,250,000 | |
短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | |
長期借入れによる収入 | 50,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -4,998 | |
新株予約権の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,002 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,677 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,811 |