キャッシュ・フローの状況
2024年1月5日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -801万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9088万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4224万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 53 | -122 | 1 | -69 | - | 320 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 79 | -93 | 45 | -14 | - | 351 |
| 2021年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -55 | - | 通期 | 221 | -79 | -10 | 143 | -73 | 483 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 121 | -68 | 1,398 | 53 | -68 | 1,934 | 通期 | 289 | -156 | 1,406 | 133 | -142 | 2,023 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 67 | -76 | -3 | -9 | -76 | 2,011 | 通期 | 242 | -191 | -8 | 51 | -186 | 2,066 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（個）
- -6853万
- 2020年9月（個）
- -1432万
- 2021年9月（個） プラ転
- 1億4264万
- 2022年9月（個） -6.97%
- 1億3269万
- 2023年9月（個） -61.29%
- 5136万
設備投資#6*
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（個）
- -7271万
- 2022年9月（個）増加+95.84%
- -1億4239万
- 2023年9月（個）増加+30.85%
- -1億8631万
営業CFマージン
- 2019年9月（個）
- 2.37%
- 2020年9月（個）
- 4.06%
- 2021年9月（個）
- 11.61%
- 2022年9月（個）
- 13.25%
- 2023年9月（個）
- 9.98%