CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,082 | 168,278 |
| 減価償却費 | 24,793 | 40,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 | 3,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -10 |
| 支払利息 | 920 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,548 | -38,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,792 | -4,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,936 | 9,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,413 | -18,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,233 | 39,980 |
| その他 | 8,864 | 18,553 |
| 小計 | 92,572 | 219,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 10 |
| 利息の支払額 | -920 | -390 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,712 |
| 法人税等の支払額 | -12,623 | -10,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,044 | 221,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,950 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,287 | 1,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,195 | -1,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,788 | -71,581 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 72 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,723 | -6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,369 | -78,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -9,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,002 | -9,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,677 | 132,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,811 | 483,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
