CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,278 | 244,696 |
| 減価償却費 | 40,175 | 60,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,802 | -1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -22 |
| 支払利息 | 390 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,248 | 28,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,667 | 8,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,430 | 41,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,086 | -34,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,980 | -17,999 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 20,303 |
| その他 | 18,553 | 1,388 |
| 小計 | 219,599 | 352,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 22 |
| 利息の支払額 | -390 | -416 |
| 法人税等の還付額 | 12,712 | 8,070 |
| 法人税等の支払額 | -10,447 | -70,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,484 | 289,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -7,960 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,023 | 639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,581 | -142,393 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 72 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,723 | -6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,838 | -156,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -135,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,403,370 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,996 | 1,406,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,649 | 1,539,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,461 | 2,022,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
