CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 220,964 | -3,759 |
| 減価償却費 | 82,482 | 118,509 |
| 株式報酬費用 | － | -1,356 |
| 固定資産除却損 | 3,140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,537 | 2,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -212 |
| 支払利息 | 343 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,511 | -106,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,468 | 71,182 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 35,349 | 58,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,029 | 24,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,271 | 2,780 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 19,532 | 17,429 |
| その他 | 11,644 | 5,142 |
| 小計 | 384,625 | 189,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 212 |
| 利息の支払額 | -343 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -142,122 | -60,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,245 | 129,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,920 | -4,833 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,588 | 8,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -39,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,039 | -179,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -335 | -48,057 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 825 | 14,789 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,723 | -6,723 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,882 | -314,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 225,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,018 | -10,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,345 | -195,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065,878 | 1,870,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
