CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -72,473 |
| 減価償却費 | 146,309 |
| 株式報酬費用 | 7,144 |
| のれん償却額 | 9,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,667 |
| 支払利息 | 1,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,880 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,743 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,000 |
| その他 | 5,121 |
| 小計 | 11,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,807 |
| 利息の支払額 | -1,578 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,021 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,580 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,057 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 318,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,832 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,860,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
