CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -117,641 |
| 減価償却費 | 78,135 |
| 株式報酬費用 | 4,969 |
| のれん償却額 | 9,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,932 |
| 支払利息 | 1,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,749 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 35,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,836 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,829 |
| その他 | -3,756 |
| 小計 | 97,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 |
| 利息の支払額 | -1,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,608 |
| 保険金の受取による収入 | 816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,481 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,628 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,800,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
