CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,704 | 4,867 |
| 減価償却費 | 52,317 | 70,470 |
| 株式報酬費用 | 8,386 | 2,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -882 | 7,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,196 | 96,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -882 |
| 支払利息 | 149 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,626 | -105,387 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -21,821 | -10,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,440 | 8,555 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 88,303 | -43,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,994 | -60,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,313 | 12,807 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,463 | 10,031 |
| その他 | 7,970 | 50,231 |
| 小計 | 215,889 | 43,308 |
| 利息の受取額 | 32 | 882 |
| 利息の支払額 | -149 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -21,705 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,067 | 43,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,833 | -580 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,557 | 2,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,235 | -43,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,057 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,568 | -78,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -5,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,998 | -5,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,501 | -39,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,073,380 | 1,830,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
