CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,822 | 83,704 |
| 減価償却費 | 37,584 | 52,317 |
| 株式報酬費用 | － | 8,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,212 | -882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,501 | 69,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -32 |
| 支払利息 | 178 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,653 | -11,626 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | -21,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,445 | 5,440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,026 | 88,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,335 | -78,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,936 | 2,313 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,112 | 11,463 |
| その他 | 2,750 | 7,970 |
| 小計 | 153,612 | 215,889 |
| 利息の受取額 | 43 | 32 |
| 利息の支払額 | -178 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -86,493 | -21,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,984 | 194,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,920 | -4,833 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,624 | 6,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,684 | -135,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -48,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,980 | -181,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -135,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -4,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,977 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -4,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,016 | 7,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,010,517 | 2,073,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
