CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,682 | 141,822 |
| 減価償却費 | 28,343 | 37,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 892 | 3,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,523 | 72,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -43 |
| 支払利息 | 215 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,663 | -9,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,703 | 11,506 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,487 | -3,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,811 | -96,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,197 | -17,936 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,081 | 11,112 |
| その他 | 2,521 | 2,750 |
| 小計 | 158,717 | 153,612 |
| 利息の受取額 | 6 | 43 |
| 利息の支払額 | -215 | -178 |
| 法人税等の還付額 | 8,070 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,923 | -86,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,655 | 66,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,920 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 300 | 1,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,402 | -75,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,102 | -75,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -4,998 |
| 株式の発行による収入 | 1,403,370 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,372 | -3,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450,925 | -12,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,022,533 | 2,010,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
