CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,696 | 220,964 |
| 減価償却費 | 60,535 | 82,482 |
| 固定資産除却損 | － | 3,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | 3,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -86 |
| 支払利息 | 416 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,477 | -16,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,422 | 12,766 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -34,349 | 29,832 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,391 | 32,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,999 | -21,271 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 20,303 | 19,532 |
| その他 | 1,388 | 11,644 |
| 小計 | 352,099 | 384,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 86 |
| 利息の支払額 | -416 | -343 |
| 法人税等の還付額 | 8,070 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,640 | -142,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,135 | 242,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -7,960 | -1,920 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 639 | 3,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,393 | -186,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -335 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 825 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,723 | -6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,437 | -190,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 225,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 株式の発行による収入 | 1,403,370 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,977 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,374 | -8,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,539,072 | 43,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,022,533 | 2,065,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
