CS-C（9258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,082 | 99,314 |
| 減価償却費 | 24,793 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | |
| 支払利息 | 920 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,548 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,519 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,309 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,792 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,064 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,413 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,233 | |
| その他 | 4,202 | |
| 小計 | 92,572 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | |
| 利息の支払額 | -920 | |
| 法人税等の支払額 | -12,623 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,044 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,950 | |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,287 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,195 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,788 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,723 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,369 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,002 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,677 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,811 |
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