繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

①貸借対照表

	(単位:千円)
敷金及び保証金	70,655
繰延税金資産	41,270
その他	45,508

②損益計算書

2021/12/16 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度(2019年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,443千円
繰延税金負債合計	△195
繰延税金資産の純額	50,773

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/12/16 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は542,538千円となり、前事業年度末と比較して17,995千円の増加となりました。これは主に新型コロナウイルス感染症禍において運転資金の確保のための長期借入金の実行等による現金及び預金の増加30,677千円、売上高の減少による売掛金の減少18,548千円によるものであります。
固定資産は321,318千円となり、前事業年度末と比較して50,027千円の増加となりました。これは主に当社サービスの「C-mo」の機能開発による無形固定資産(ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定)の増加57,697千円、償却による敷金及び保証金の減少4,729千円、繰延税金資産の減少8,645千円によるものであります。
この結果、資産合計は863,857千円となり、前事業年度に比べ68,023千円増加いたしました。

2021/12/16 15:00