半期報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 83,704 | 4,867 |
| 減価償却費 | 52,317 | 70,470 |
| 株式報酬費用 | 8,386 | 2,175 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △882 | 7,470 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,196 | 96,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △882 |
| 支払利息 | 149 | 215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,626 | △105,387 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | △21,821 | △10,257 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,440 | 8,555 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 88,303 | △43,295 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △78,994 | △60,678 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,313 | 12,807 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 11,463 | 10,031 |
| その他 | 7,970 | 50,231 |
| 小計 | 215,889 | 43,308 |
| 利息の受取額 | 32 | 882 |
| 利息の支払額 | △149 | △215 |
| 法人税等の支払額 | △21,705 | △133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,067 | 43,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,833 | △580 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,557 | 2,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △6,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135,235 | △43,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,057 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,568 | △78,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | △90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,998 | △5,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,998 | △5,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,501 | △39,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,065,878 | 1,870,317 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,073,380 | ※ 1,830,553 |
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