キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	754,665	897,348
減価償却費	1,308,391
減損損失	－
のれん償却額	29,037
工事費用補填損失引当金の増減額（△は減少）	-31,100
支払利息	770,882
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-1,103,337
固定資産売却損益（△は益）	-24,757
売上債権の増減額（△は増加）	490,143
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,791,840
立替金の増減額（△は増加）	34,686
前渡金の増減額（△は増加）	－
前払費用の増減額（△は増加）	349,207
長期前払費用の増減額（△は増加）	-752,827
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,353,198
前受金の増減額（△は減少）	-118,751
長期前受収益の増減額（△は減少）	-45,881
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,227,073
未払消費税等の増減額（△は減少）	204,622
未払金の増減額（△は減少）	288,000
その他	-259,178
小計	-6,024,160
利息及び配当金の受取額	9,643
利息の支払額	-736,271
法人税等の支払額	-205,873
法人税等の還付額	227,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,729,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-63,450
定期預金の払戻による収入	63,000
有形固定資産の取得による支出	-45,846
有形固定資産の売却による収入	110,363
無形固定資産の取得による支出	-17,477
投資有価証券の取得による支出	-104,800
投資有価証券の償還による収入	136,382
敷金及び保証金の差入による支出	-384,242
敷金及び保証金の回収による収入	1,055
貸付金の回収による収入	－
貸付けによる支出	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	-1,018,069
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,323,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	260,740
短期社債の純増減額（△は減少）	－
長期借入れによる収入	20,919,800
長期借入金の返済による支出	-14,093,845
社債の発行による収入	100,000
社債の償還による支出	-597,206
株式の発行による収入	1,003,100
リース債務の返済による支出	-8,192
非支配株主からの払込みによる収入	－
非支配株主への払戻による支出	-106,106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入	494,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,972,609
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-80,045
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,056,085
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-69,860

9522 リニューアブル・ジャパン

有価証券届出書(新規公開時)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート