リニューアブル・ジャパン（9522）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年2月14日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 68億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | -12,609 | -389 | 20,189 | -12,998 | - | 12,205 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -6,729 | -1,323 | 7,972 | -8,052 | - | 12,056 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -18,607 | -4,024 | 28,743 | -22,632 | -2,924 | 18,160 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3,376 | -15,787 | 17,093 | -19,163 | -80 | 16,090 | 通期 | 1,902 | -17,518 | 12,102 | -15,616 | -10,206 | 14,445 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -7,744 | -1,983 | 7,129 | -9,727 | -2,493 | 11,955 | 通期 | 3,686 | -3,201 | -1,468 | 485 | -5,818 | 13,404 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -2,340 | -3,705 | 2,817 | -6,045 | -1,782 | 10,126 | 通期 | 3,899 | -9,366 | 6,889 | -5,467 | -8,756 | 14,728 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- -129億9800万
- 2020年12月（連）
- -80億5200万
- 2021年12月（連） -181.07%
- -226億3174万
- 2022年12月（連）
- -156億1631万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億8500万
- 2024年12月（連） マイ転
- -54億6700万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- -61.21%
- 2020年12月（連）
- -30.21%
- 2021年12月（連）
- -116.65%
- 2022年12月（連）
- 10.73%
- 2023年12月（連）
- 10.97%
- 2024年12月（連）
- 21.16%
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