キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 16:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | -12,609 | -389 | 20,189 | -12,998 | - | 12,205 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -6,729 | -1,323 | 7,972 | -8,052 | - | 12,056 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -18,607 | -4,024 | 28,743 | -22,632 | -2,924 | 18,160 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3,376 | -15,787 | 17,093 | -19,163 | -80 | 16,090 | 通期 | 1,902 | -17,518 | 12,102 | -15,616 | -10,206 | 14,445 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -7,744 | -1,983 | 7,129 | -9,727 | -2,493 | 11,955 | 通期 | 3,686 | -3,201 | -1,468 | 485 | -5,818 | 13,404 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- -129億9800万
- 2020年12月（連）
- -80億5200万
- 2021年12月（連） -181.07%
- -226億3174万
- 2022年12月（連）
- -156億1631万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億8500万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- -61.21%
- 2020年12月（連）
- -30.21%
- 2021年12月（連）
- -116.65%
- 2022年12月（連）
- 10.73%
- 2023年12月（連）
- 10.97%