リニューアブル・ジャパン（9522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,021,097 | 1,312,739 |
| のれん償却額 | 32,614 | 39,002 |
| 顧客関連資産償却費 | 31,230 | 31,317 |
| 減価償却費 | 2,016,423 | 3,910,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -111,114 |
| 支払利息 | 660,272 | 1,006,336 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 243,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,942 | -848,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,797,378 | -8,854,519 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -365,712 | 334,891 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -192,440 | 45,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 126,514 | 33,694 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,078 | 117,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778,754 | -57,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,268,223 | 805,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,201,574 | -512,412 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,007 | -161,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,291 | -1,785,985 |
| 出資持分売却損益 | － | -1,199,959 |
| その他 | -101,486 | -386,648 |
| 小計 | -2,223,975 | -6,280,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,206 | 354 |
| 利息の支払額 | -690,428 | -910,174 |
| 法人税等の支払額 | -469,318 | -555,510 |
| 法人税等の還付額 | 397 | 1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,376,118 | -7,743,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,103 | -94,090 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 981 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,840 | -2,472,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,694 | -20,671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -276 | -3,773 |
| 敷金の回収による収入 | 2,667 | 35,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 571,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -15,604,269 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,786,735 | -1,982,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,656,750 | 1,097,092 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 13,521,600 | 13,411,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,454,360 | -7,340,035 |
| 社債の償還による支出 | -1,141,000 | -63,000 |
| 株式の発行による収入 | 692,572 | 27,572 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 501 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,936 | -3,860 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -151,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -22,641 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,092,924 | 7,128,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 11,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,069,929 | -2,586,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,444,792 | 11,954,624 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | 95,954 |
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