キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,021,097 |
| のれん償却額 | 32,614 |
| 顧客関連資産償却費 | 31,230 |
| 減価償却費 | 2,016,423 |
| 支払利息 | 660,272 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 243,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,797,378 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -365,712 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -192,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 126,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778,754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,268,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,201,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,291 |
| その他 | -103,571 |
| 小計 | -2,223,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,206 |
| 利息の支払額 | -690,428 |
| 法人税等の支払額 | -469,318 |
| 法人税等の還付額 | 397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,376,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,103 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,694 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -276 |
| 敷金の回収による収入 | 2,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -15,604,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,786,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,656,750 |
| 長期借入れによる収入 | 13,521,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,454,360 |
| 社債の償還による支出 | -1,141,000 |
| 株式の発行による収入 | 692,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -8,936 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -151,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -22,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,092,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,069,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,089,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 |
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