キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,312 | 708 |
| のれん償却額 | 39 | 42 |
| 顧客関連資産償却費 | 31 | 31 |
| 減価償却費 | 3,910 | 3,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | － |
| 支払利息 | 1,006 | 1,007 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -249 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848 | -1,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,854 | -885 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 334 | -1,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45 | 2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33 | -74 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 117 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 805 | -155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -512 | -1,186 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -161 | 355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,785 | -828 |
| 出資持分売却損益 | -1,199 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -88 | 376 |
| その他 | -298 | 122 |
| 小計 | -6,280 | -235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -910 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -1,166 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,743 | -2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -1,138 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -1,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | -960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -636 |
| 敷金の回収による収入 | 35 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 571 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -3,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,097 | 3,774 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,411 | 4,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,340 | -5,893 |
| 社債の償還による支出 | -63 | -98 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 71 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,128 | 2,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,586 | -3,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,954 | 10,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95 | 30 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -124 |
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