リニューアブル・ジャパン（9522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,665 | 964,031 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 45,278 |
| 減価償却費 | 1,308,391 | 2,177,979 |
| のれん償却額 | 29,037 | 40,998 |
| 工事費用補填損失引当金の増減額（△は減少） | -31,100 | － |
| 支払利息 | 770,882 | 1,079,178 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,103,337 | -380,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,757 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,143 | -757,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,791,840 | -17,565,103 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 34,686 | -566,269 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,501 | -537,859 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 349,207 | -97,693 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -752,827 | -65,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,353,198 | 844,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,751 | 8,548 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -45,881 | -33,123 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,227,073 | -1,886,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,622 | -444,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288,000 | 596,325 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 85,194 |
| その他 | -207,676 | -341,394 |
| 小計 | -6,024,160 | -16,834,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,643 | 71,014 |
| 利息の支払額 | -736,271 | -1,085,378 |
| 法人税等の支払額 | -205,873 | -809,111 |
| 法人税等の還付額 | 227,092 | 50,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,729,569 | -18,607,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,450 | -131,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 133,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,846 | -1,364,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,477 | -92,140 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,800 | -112,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 481,145 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 136,382 | 95,693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -384,242 | -33,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,055 | 306,270 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 5,316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,018,069 | -3,846,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 16,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 518,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,085 | -4,024,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,740 | -653,750 |
| 長期借入れによる収入 | 20,919,800 | 42,058,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,093,845 | -16,012,231 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -597,206 | -1,649,293 |
| 株式の発行による収入 | 1,003,100 | 4,327,571 |
| リース債務の返済による支出 | -8,192 | -11,773 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -106,106 | -421,363 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | -95,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入 | 494,320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,972,609 | 28,742,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,045 | 6,111,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,056,085 | 18,159,685 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -69,860 | -7,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
