リニューアブル・ジャパン（9522）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 964,031 | -1,270,460 |
| のれん償却額 | 40,998 | 87,895 |
| 顧客関連資産償却額 | 45,278 | 62,548 |
| 減価償却費 | 2,177,979 | 5,968,232 |
| 支払利息 | 1,079,178 | 1,701,383 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -380,553 | 1,341,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,154 | 458,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,565,103 | -8,165,958 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -566,269 | -905,115 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -537,859 | 489,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -97,693 | 709,771 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -65,687 | -819,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,137 | -1,461,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,886,722 | 1,441,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 596,325 | -174,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -444,168 | 1,977,907 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 85,194 | 3,074,453 |
| その他 | -366,083 | 50,289 |
| 小計 | -16,834,174 | 4,565,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,014 | 22,505 |
| 利息の支払額 | -1,085,378 | -1,770,970 |
| 法人税等の支払額 | -809,111 | -915,035 |
| 法人税等の還付額 | 50,375 | 297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,607,274 | 1,901,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,650 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364,979 | -625,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,140 | -89,906 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 739 | 43,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,897 | -5,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 481,145 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 95,693 | 981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,493 | -5,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 306,270 | 2,667 |
| 関係会社の清算による収入 | 5,316 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -3,846,908 | -16,840,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 16,659 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 518,774 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,024,468 | -17,518,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653,750 | -567,206 |
| 長期借入れによる収入 | 42,058,771 | 69,123,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,012,231 | -49,566,674 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,649,293 | -1,234,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,327,571 | 708,725 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -11,773 | -15,214 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -421,363 | -34,021 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -95,000 | -6,813,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,742,931 | 12,101,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -131,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,111,188 | -3,646,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,159,685 | 14,444,792 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 896 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7,587 | -69,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
