キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,270 | 1,979 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 顧客関連資産償却額 | 62 | 62 |
| 減価償却費 | 5,968 | 8,311 |
| 支払利息 | 1,701 | 2,023 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,341 | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,165 | 237 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -905 | 14 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 489 | 34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 709 | -910 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -819 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,461 | 227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,441 | 1,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174 | -221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,977 | -482 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,074 | -3,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | 104 |
| 出資持分売却損益 | － | -3,932 |
| その他 | -11 | 246 |
| 小計 | 4,565 | 6,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,770 | -1,947 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -977 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901 | 3,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625 | -5,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -16,840 | -643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 3,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,518 | -3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -567 | 3,938 |
| 長期借入れによる収入 | 69,123 | 23,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,566 | -29,277 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -1,234 | -148 |
| 株式の発行による収入 | 708 | 44 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -34 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -6,813 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,101 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,646 | -995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,444 | 13,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 95 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -69 | -140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
