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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-1,270	1,979
のれん償却額	87	87
顧客関連資産償却額	62	62
減価償却費	5,968	8,311
支払利息	1,701	2,023
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,341	-405
売上債権の増減額（△は増加）	458	21
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,165	237
立替金の増減額（△は増加）	-905	14
前渡金の増減額（△は増加）	489	34
前払費用の増減額（△は増加）	709	-910
長期前払費用の増減額（△は増加）	-819	1,155
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,461	227
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,441	1,152
未払金の増減額（△は減少）	-174	-221
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,977	-482
長期未払金の増減額（△は減少）	3,074	-3,127
その他の流動負債の増減額（△は減少）	61	104
出資持分売却損益	－	-3,932
その他	-11	246
小計	4,565	6,580
利息及び配当金の受取額	22	28
利息の支払額	-1,770	-1,947
法人税等の支払額	-915	-977
法人税等の還付額	0	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,901	3,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		－
定期預金の払戻による収入	3	－
有形固定資産の取得による支出	-625	-5,781
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形固定資産の取得による支出	-89	-37
無形固定資産の売却による収入	43	－
投資有価証券の取得による支出	-5	-1
投資有価証券の償還による収入	0	－
敷金及び保証金の差入による支出	-5	-75
敷金及び保証金の回収による収入	2	255
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	-16,840	-643
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	－	3,079
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,518	-3,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-567	3,938
長期借入れによる収入	69,123	23,758
長期借入金の返済による支出	-49,566	-29,277
社債の発行による収入	500	300
社債の償還による支出	-1,234	-148
株式の発行による収入	708	44
新株予約権の発行による収入	－	0
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出	-15	-12
非支配株主への払戻による支出	-34	-11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	-6,813	-61
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,101	-1,468
現金及び現金同等物に係る換算差額	-131	-11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,646	-995
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,444	13,404
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	95
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-69	-140

リニューアブル・ジャパン（9522）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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