キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 754,665 | 897,348 |
| 減価償却費 | 1,308,391 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 29,037 | |
| 工事費用補填損失引当金の増減額（△は減少） | -31,100 | |
| 支払利息 | 770,882 | |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,103,337 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,757 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,143 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,791,840 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | 34,686 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 349,207 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -752,827 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,353,198 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,751 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -45,881 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,227,073 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,622 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288,000 | |
| その他 | -259,178 | |
| 小計 | -6,024,160 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,643 | |
| 利息の支払額 | -736,271 | |
| 法人税等の支払額 | -205,873 | |
| 法人税等の還付額 | 227,092 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,729,569 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63,450 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,846 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,363 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,477 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,800 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 136,382 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -384,242 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,055 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,018,069 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,085 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,740 | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 20,919,800 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,093,845 | |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | |
| 社債の償還による支出 | -597,206 | |
| 株式の発行による収入 | 1,003,100 | |
| リース債務の返済による支出 | -8,192 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -106,106 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入 | 494,320 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,972,609 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,045 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,056,085 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -69,860 | |
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