有価証券報告書-第5期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,088 | 913,138 |
| 減価償却費 | 69,912 | 99,114 |
| のれん償却額 | 23,136 | 41,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,414 | 2,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,127 | -54,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,138 | 45,197 |
| その他 | 42,501 | -13,450 |
| 小計 | 956,064 | 1,032,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -254,003 | -305,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,061 | 726,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,613 | -14,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,827 | -198,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -55,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 23,839 |
| 事業譲受による支出 | -325,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,440 | -244,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -69,780 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,780 | 2,300,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,840 | 2,782,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,495 | 3,891,740 |