キャッシュ・フローの状況
2025年5月26日 16:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2188万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9250万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億5293万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 531 | -129 | - | 402 | -75 | 892 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 702 | -414 | -70 | 288 | - | 1,109 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -135 | - | 162 | -94 | 1,272 | 通期 | 727 | -245 | 2,300 | 482 | -213 | 3,892 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -121 | - | 151 | -121 | 4,042 | 通期 | 519 | -222 | 18 | 297 | -222 | 4,207 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 467 | -201 | -74 | 266 | -94 | 4,399 | 通期 | 1,153 | -293 | -122 | 860 | -170 | 4,945 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -1,394 | -136 | -1,173 | -75 | 3,637 | 通期 | 955 | -1,526 | -192 | -571 | -161 | 4,182 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- 4億193万
- 2021年3月（連） -28.44%
- 2億8762万
- 2022年3月（連） +67.67%
- 4億8224万
- 2023年3月（連） -38.46%
- 2億9676万
- 2024年3月（連） +189.94%
- 8億6042万
- 2025年3月（連） マイ転
- -5億7100万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 25.6%
- 2021年3月（連）
- 31%
- 2022年3月（連）
- 26.36%
- 2023年3月（連）
- 17.24%
- 2024年3月（連）
- 32.39%
- 2025年3月（連）
- 19.34%