有価証券報告書-第6期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913,138 | 515,841 |
| 減価償却費 | 99,114 | 136,073 |
| 減損損失 | － | 54,624 |
| のれん償却額 | 41,034 | 41,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,036 | 9,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,641 | -26,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,197 | 12,278 |
| その他 | -13,450 | -13,523 |
| 小計 | 1,032,429 | 730,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -305,660 | -211,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,769 | 518,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,980 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,026 | -221,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,357 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,839 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,524 | -221,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,300,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,300,000 | 18,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,782,244 | 315,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,891,740 | 4,206,913 |