営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末残高より14,671百万円増加し、18,791百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、574百万円の収入(前年同期は832百万円の支出)となりました。主に、税引前四半期利益793百万円によるキャッシュ・フローの増加及び法人所得税の支払額400百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、993百万円の支出(前年同期は633百万円の支出)となりました。主にホスピス型住宅の新規開設に伴う有形固定資産の取得による支出916百万円によるものです。

2023/08/10 15:48

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,378		793
法人所得税の支払額		△1,682		△400
営業活動によるキャッシュ・フロー		△832		574
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 15:48