キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 41億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -147億4600万、財務活動によるキャッシュ・フロー 143億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 2,122 | -2,420 | -591 | -298 | - | 3,615 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | 4,320 | -1,081 | -3,427 | 3,239 | -673 | 3,501 | 通期 | 6,616 | -1,468 | -4,433 | 5,148 | -831 | 4,355 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -832 | -633 | 546 | -1,465 | -619 | 3,525 | 2Q | -243 | -1,612 | 578 | -1,855 | -1,266 | 3,296 | 3Q | -408 | -2,595 | 2,974 | -3,003 | -2,258 | 4,471 | 通期 | 2,357 | -6,682 | 3,972 | -4,325 | -5,583 | 4,120 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 574 | -993 | 15,023 | -419 | -916 | 18,791 | 2Q | 2,279 | -2,467 | 15,964 | -188 | -2,358 | 20,004 | 3Q | 2,548 | -4,274 | 15,175 | -1,726 | -4,093 | 17,532 | 通期 | 4,156 | -14,746 | 14,373 | -10,590 | -4,859 | 8,256 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2021年3月（連）
- -2億9800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 51億4800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -43億2500万
- 2024年3月（連） -144.86%
- -105億9000万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 12.78%
- 2022年3月（連）
- 18.73%
- 2023年3月（連）
- 6.69%
- 2024年3月（連）
- 12.58%