キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,180 | 1,397 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,196 | 2,326 |
| 金融収益 | -361 | -11 |
| 金融費用 | 228 | 332 |
| 固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -839 | -269 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -494 | -311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -23 |
| 未払有給休暇の増減額（△は減少） | 111 | 139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152 | -129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5 | 397 |
| その他 | 81 | 13 |
| 小計 | 2,911 | 3,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 23 |
| 利息の支払額 | -226 | -331 |
| 配当金の受取額 | － | 27 |
| 法人所得税の支払額 | -776 | -1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,916 | 2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -3,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形資産の取得による支出 | -11 | -63 |
| 政府補助金による収入 | － | 27 |
| 子会社の取得による支出 | -240 | -61 |
| 子会社の売却による収入 | 89 | － |
| 子会社の売却による支出 | － | -18 |
| 敷金・保証金の差入による支出 | -148 | -62 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 20 | 11 |
| 貸付による支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 子会社持分の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | 117 | － |
| 投資の払戻による収入 | － | 25 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,024 | -3,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 長期借入金による収入 | 6,960 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175 | -1,406 |
| リース負債の返済による支出 | -660 | -1,435 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -33 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,098 | 6,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -58 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 4,907 | 5,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,163 | 13,324 |
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