サクシード（9256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,491 | 280,570 |
| 減価償却費 | 15,105 | 5,983 |
| 利息費用 | 96 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,153 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,990 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -580 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 助成金収入 | -2,595 | |
| 支払利息 | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,255 | -19,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,866 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,302 | -1,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,722 | 2,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,908 | -3,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,213 | 7,753 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 740 | 2,304 |
| 小計 | 281,924 | 274,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 助成金の受取額 | 2,595 | |
| 法人税等の支払額 | -66,971 | -63,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,549 | 212,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 出資金の返還による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,881 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,734 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,493 | -1,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,109 | 31,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期未払金の返済による支出 | -712 | -356 |
| リース債務の返済による支出 | -3,014 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,727 | -3,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,713 | 240,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,270 | 1,190,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
