キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億775万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4143万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 165 | -24 | -16 | 141 | - | 748 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 218 | -11 | -4 | 206 | - | 950 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 212 | 32 | -3 | 244 | -1 | 1,191 | 通期 | 346 | 29 | 519 | 374 | -2 | 1,844 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 116 | -25 | - | 91 | -13 | 1,935 | 通期 | 224 | -6 | 2 | 218 | -29 | 2,064 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 208 | -41 | 0 | 166 | -37 | 2,231 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月（個）
- 1億4064万
- 2021年3月（個） +46.78%
- 2億644万
- 2022年3月（個） +81.29%
- 3億7424万
- 2023年3月（個） -41.7%
- 2億1820万
設備投資#5*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -222万
- 2023年3月（個）増加+999.99%
- -2853万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 9.18%
- 2021年3月（個）
- 10.92%
- 2022年3月（個）
- 13.34%
- 2023年3月（個）
- 7.63%