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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	265,491	423,201
減価償却費	15,105	11,912
利息費用	96	94
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6,153	745
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,990	-145
返金引当金の増減額（△は減少）	-580	－
受取利息及び受取配当金		－
助成金収入	-2,595	－
保険解約返戻金	－	-14,332
上場関連費用	－	17,882
固定資産売却益	－	-1,764
売上債権の増減額（△は増加）	7,255	-52,031
棚卸資産の増減額（△は増加）	538	－
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,866	-2,789
未払金の増減額（△は減少）	4,302	28,893
未払費用の増減額（△は減少）	1,722	3,815
前受金の増減額（△は減少）	-2,908	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	835
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5,213	20,387
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	－	16,542
その他の負債の増減額（△は減少）	740	1,731
その他	－	1,711
小計	281,924	456,688
利息及び配当金の受取額	0	－
助成金の受取額	2,595	－
法人税等の支払額	-66,971	-111,041
営業活動によるキャッシュ・フロー	217,549	345,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,493	-2,228
有形固定資産の売却による収入	－	3,536
資産除去債務の履行による支出	－	-1,210
敷金及び保証金の差入による支出	-2,881	-3,629
敷金及び保証金の回収による収入	－	3,018
保険積立金の積立による支出	-4,734	-1,796
保険積立金の解約による収入	－	30,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,109	28,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期未払金の返済による支出	-712	-534
リース債務の返済による支出	-3,014	-502
上場関連費用の支出	－	-17,882
株式の発行による収入	－	538,200
新株予約権の発行による収入	－	218
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,727	519,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	202,713	893,747
現金及び現金同等物の四半期末残高	950,270	1,844,018

サクシード（9256）のキャッシュ・フロー計算書

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