四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月10日 16:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 950,270 | 1,778,301 |
売掛金 | 101,375 | 161,973 |
貯蔵品 | 3 | 3 |
前払費用 | 24,516 | 26,211 |
その他 | 75 | 47 |
貸倒引当金 | -3,508 | -5,404 |
流動資産計 | 1,072,732 | 1,961,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 57,511 | 53,989 |
構築物(純額) | 927 | 819 |
車両運搬具(純額) | 2,012 | - |
工具 | 731 | 499 |
リース資産(純額) | 2,791 | - |
その他(純額) | - | 688 |
有形固定資産合計 | 63,974 | 55,997 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,366 | 7,852 |
無形固定資産合計 | 10,366 | 7,852 |
投資その他の資産 | | |
敷金 | 57,099 | 55,110 |
長期滞留債権 | 5,509 | 4,739 |
保険積立金 | 35,561 | 18,985 |
繰延税金資産 | 30,370 | 24,806 |
その他 | 356 | 132 |
貸倒引当金 | -5,509 | -4,739 |
投資その他の資産合計 | 123,388 | 99,034 |
固定資産計 | 197,728 | 162,884 |
資産の部合計 | 1,270,461 | 2,124,017 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 128,542 | 167,760 |
未払費用 | 9,789 | 22,683 |
前受金 | 67,323 | 67,155 |
賞与引当金 | 25,228 | 13,129 |
未払法人税等 | 62,676 | 95,125 |
未払消費税等 | 36,062 | 50,842 |
返金引当金 | 975 | 796 |
預り金 | 7,961 | 19,699 |
リース債務 | 3,014 | - |
資産除去債務 | 992 | - |
その他 | 3,020 | 1,541 |
流動負債計 | 345,588 | 438,734 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 3,358 | - |
長期リース債務 | 251 | - |
資産除去債務 | 33,303 | 34,785 |
固定負債計 | 36,913 | 34,785 |
負債の部合計 | 382,501 | 473,520 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 64,000 | 333,100 |
資本剰余金 | 4,000 | 273,100 |
利益剰余金 | 819,959 | 1,044,079 |
株主資本合計 | 887,959 | 1,650,279 |
新株予約権 | - | 218 |
純資産の部合計 | 887,959 | 1,650,497 |
負債・純資産合計 | 1,270,461 | 2,124,017 |