訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 747,557 | 950,270 |
| 売掛金 | 103,029 | 101,375 |
| 貯蔵品 | 541 | 3 |
| 前払費用 | 22,453 | 24,516 |
| その他 | 58 | 75 |
| 貸倒引当金 | △4,059 | △3,508 |
| 流動資産合計 | 869,580 | 1,072,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 106,814 | 107,312 |
| 減価償却累計額 | △42,625 | △49,801 |
| 建物(純額) | 64,189 | 57,511 |
| 構築物 | 5,879 | 5,879 |
| 減価償却累計額 | △4,798 | △4,952 |
| 構築物(純額) | 1,081 | 927 |
| 車両運搬具 | 4,915 | 5,025 |
| 減価償却累計額 | △1,898 | △3,012 |
| 車両運搬具(純額) | 3,017 | 2,012 |
| 工具、器具及び備品 | 10,800 | 10,690 |
| 減価償却累計額 | △9,715 | △9,959 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,084 | 731 |
| リース資産 | 13,956 | 13,956 |
| 減価償却累計額 | △8,373 | △11,164 |
| リース資産(純額) | 5,582 | 2,791 |
| その他 | 495 | 495 |
| 減価償却累計額 | △330 | △495 |
| その他(純額) | 165 | - |
| 有形固定資産合計 | 75,121 | 63,974 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,937 | 10,366 |
| ソフトウエア仮勘定 | 780 | - |
| 無形固定資産合計 | 13,717 | 10,366 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 54,218 | 57,099 |
| 長期滞留債権 | 11,111 | 5,509 |
| 保険積立金 | 30,826 | 35,561 |
| 繰延税金資産 | 25,695 | 30,370 |
| その他 | 569 | 356 |
| 貸倒引当金 | △11,111 | △5,509 |
| 投資その他の資産合計 | 111,309 | 123,388 |
| 固定資産合計 | 200,148 | 197,728 |
| 資産合計 | 1,069,729 | 1,270,461 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 3,014 | 3,014 |
| 未払金 | 127,126 | 128,542 |
| 未払費用 | 8,066 | 9,789 |
| 未払法人税等 | 32,905 | 62,676 |
| 未払消費税等 | 41,275 | 36,062 |
| 前受金 | 70,232 | 67,323 |
| 預り金 | 6,374 | 7,961 |
| 賞与引当金 | 19,237 | 25,228 |
| 返金引当金 | 1,555 | 975 |
| 資産除去債務 | - | 992 |
| その他 | 3,867 | 3,020 |
| 流動負債合計 | 313,656 | 345,588 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 4,071 | 3,358 |
| 長期リース債務 | 3,265 | 251 |
| 資産除去債務 | 34,200 | 33,303 |
| 固定負債合計 | 41,537 | 36,913 |
| 負債合計 | 355,193 | 382,501 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64,000 | 64,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,000 | 4,000 |
| 資本剰余金合計 | 4,000 | 4,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 646,535 | 819,959 |
| 利益剰余金合計 | 646,535 | 819,959 |
| 株主資本合計 | 714,535 | 887,959 |
| 純資産合計 | 714,535 | 887,959 |
| 負債純資産合計 | 1,069,729 | 1,270,461 |
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