四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 950,270 | 1,778,301 |
| 売掛金 | 101,375 | 161,973 |
| 貯蔵品 | 3 | 3 |
| 前払費用 | 24,516 | 26,211 |
| その他 | 75 | 47 |
| 貸倒引当金 | △3,508 | △5,404 |
| 流動資産合計 | 1,072,732 | 1,961,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 57,511 | 53,989 |
| 構築物(純額) | 927 | 819 |
| 車両運搬具(純額) | 2,012 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 731 | 499 |
| リース資産(純額) | 2,791 | - |
| その他(純額) | - | 688 |
| 有形固定資産合計 | 63,974 | 55,997 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,366 | 7,852 |
| 無形固定資産合計 | 10,366 | 7,852 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 57,099 | 55,110 |
| 長期滞留債権 | 5,509 | 4,739 |
| 保険積立金 | 35,561 | 18,985 |
| 繰延税金資産 | 30,370 | 24,806 |
| その他 | 356 | 132 |
| 貸倒引当金 | △5,509 | △4,739 |
| 投資その他の資産合計 | 123,388 | 99,034 |
| 固定資産合計 | 197,728 | 162,884 |
| 資産合計 | 1,270,461 | 2,124,017 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 128,542 | 167,760 |
| 未払費用 | 9,789 | 22,683 |
| 前受金 | 67,323 | 67,155 |
| 賞与引当金 | 25,228 | 13,129 |
| 未払法人税等 | 62,676 | 95,125 |
| 未払消費税等 | 36,062 | 50,842 |
| 返金引当金 | 975 | 796 |
| 預り金 | 7,961 | 19,699 |
| リース債務 | 3,014 | - |
| 資産除去債務 | 992 | - |
| その他 | 3,020 | 1,541 |
| 流動負債合計 | 345,588 | 438,734 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 3,358 | - |
| 長期リース債務 | 251 | - |
| 資産除去債務 | 33,303 | 34,785 |
| 固定負債合計 | 36,913 | 34,785 |
| 負債合計 | 382,501 | 473,520 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64,000 | 333,100 |
| 資本剰余金 | 4,000 | 273,100 |
| 利益剰余金 | 819,959 | 1,044,079 |
| 株主資本合計 | 887,959 | 1,650,279 |
| 新株予約権 | - | 218 |
| 純資産合計 | 887,959 | 1,650,497 |
| 負債純資産合計 | 1,270,461 | 2,124,017 |
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