4265 Institution for a Global Society
四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △29,378 | △93,859 |
| 減価償却費 | 10,935 | 11,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,788 | 68,372 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,594 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,454 | △5,533 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,870 | △5,204 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | △7,269 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △6,034 | △14,766 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,439 | 63,602 |
| その他 | 477 | △1,658 |
| 小計 | 40,049 | 15,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | - |
| 法人税等の支払額 | △289 | △17,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,761 | △2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | - | △4,968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,890 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,890 | △4,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 5,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,652 | △2,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,637 | 966,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 252,289 | ※ 963,479 |
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