有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	189,853
合計	189,853

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTデータ先端技術株式会社	8,862
矢崎総業株式会社	8,622
ソニーペイメントサービス株式会社	7,747
コロニー株式会社	7,264
Fabeee株式会社	5,214
その他	132,168
合計	169,879

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
190,171	1,740,414	1,760,705	169,879	91.2	37.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野村不動産パートナーズ株式会社	31,420
その他	32
合計	31,452

④ 貯蔵品
品目別内訳

品目	金額(千円)
収入印紙	60
商品券	30
切手、レターパック	29
合計	120

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ガルム株式会社	3,967
株式会社エリアクリエイターズ	2,530
Data Concierge株式会社	2,311
株式会社グレップ	1,980
個人(注)	56,608
その他	26,563
合計	93,960

(注)相手先は多数の個人であり、その具体名の記載を省略しております。
⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野村不動産パートナーズ株式会社	8,140
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	6,633
株式会社リクルートキャリア	4,466
株式会社テレシー	3,465
三井住友トラストクラブ株式会社	2,852
その他	13,786
合計	39,342

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	22,767
社会保険料	2,596
関東ITソフトウェア健康保険組合	1,326
地代家賃	1,202
労働保険料	512
その他	3
合計	28,409