有価証券報告書-第8期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	570,997
合計	570,997

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社バンダイナムコネクサス	22,271
株式会社Dirbato	13,266
株式会社ウフル	9,625
矢崎総業株式会社	8,101
株式会社豆蔵	7,612
その他	186,905
合計	247,781

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期貸倒損失高(千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
169,879	2,350,827	2,272,837	88	247,781	90.2	32.4

③ 貯蔵品
品目別内訳

品目	金額(千円)
収入印紙	82
商品券	30
切手、レターパック	61
合計	175

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ガルム株式会社	4,424
Data Concierge株式会社	4,339
株式会社パンハウス	2,200
株式会社SiSuI	1,980
個人(注)	91,470
その他	33,349
合計	137,764

(注)相手先は多数の個人であり、その具体名の記載を省略しております。
⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限責任監査法人トーマツ	30,811
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	9,304
従業員賞与	6,266
三井住友トラストクラブ株式会社	3,634
Qrio株式会社	1,884
その他	10,695
合計	62,597

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	47,346
事業税	20,401
住民税	4,956
合計	72,704