ノーザ（4269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 81,136 | 130,992 |
| 減価償却費及び償却費 | 365,891 | 274,959 |
| 減損損失 | 28,379 | 145,000 |
| 金融収益及び金融費用 | 104,996 | 27,425 |
| 法人所得税費用 | 88,677 | 93,779 |
| 助成金収入 | -32,568 | -4,750 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -241,978 | 167,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,528 | -40,792 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -85,451 | -175,574 |
| その他 | -1,780 | 15,091 |
| 小計 | 294,773 | 567,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 93 |
| 利息の支払額 | -35,213 | -9,945 |
| 助成金の受取額 | 32,568 | 4,750 |
| 法人所得税等の支払額 | -158,692 | -98,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 133,445 | 464,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,537 | -32,787 |
| 無形資産の取得による支出 | -68,190 | -91,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 90 |
| その他 | -742 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -97,350 | -48,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入による収入 | 2,555,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,055,000 | -120,000 |
| リース負債の返済による支出 | -250,819 | -192,670 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,760 | |
| その他 | -199,732 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -962,311 | -312,670 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -926,216 | 103,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,957 | 858,449 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
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