キャッシュ・フローの状況

2022年1月19日 15:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1267万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4810万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6422万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2019年
11月期
連結
通期1,191,673-51,259-489,4531,140,414-27,3651,681,221
2020年
11月期
連結
3Q-104,622-77,957-799,685-182,579-19,042698,957
通期133,445-97,350-962,31136,095-108,642755,004
2021年
11月期
連結
3Q464,222-48,106-312,670416,116-200,859858,449

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2019年11月(連)
11億9167万
2020年11月(連) -88.8%
1億3344万

投資活動によるCF#8

2019年11月(連)資金投入
-5125万
2020年11月(連)投入+89.92%
-9735万

財務活動によるCF#9

2019年11月(連)返済還元
-4億8945万
2020年11月(連)返済還元
-9億6231万

フリーキャッシュ・フロー#10

2019年11月(連)
11億4041万
2020年11月(連) -96.83%
3609万

設備投資#11#12*

2019年11月(連)
-2736万
2020年11月(連)増加+297.01%
-1億864万

現金等#13

2019年11月(連)
16億8122万
2020年11月(連) -55.09%
7億5500万

営業CFマージン

2019年11月(連)
23.14%
2020年11月(連)
2.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資額
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/11)
#13 : 現金及び現金同等物