CaSy（9215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月3日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -120,193 | -56 |
| 減価償却費 | 6,099 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 242 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,447 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,400 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,841 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 246 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,906 | |
| キャストポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 783 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,488 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,000 | |
| 小計 | -53,050 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -242 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,581 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,409 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 209 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,218 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
