営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、595千円増加し、169,779千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は6,037千円(前事業年度は53,581千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失の計上5,943千円(前事業年度は税引前当期純損失120,193千円)、減価償却費の計上4,967千円(前事業年度は6,099千円)、売上債権の増加7,404千円(前事業年度は36,447千円の減少)、未払金の増加10,424千円(前事業年度は8,841千円の減少)、その他資産の減少2,987千円(前事業年度は1,488千円の減少)によるものであります。

2022/02/28 16:08