営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、21,598千円増加し、349,465千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は29,710千円(前期は35,820千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上21,602千円(前期は税引前当期純利益22,047千円)、賞与引当金の増加5,000千円(前期は計上なし)、売上債権の増加13,496千円(前期は10,890千円の増加)、未払金の増加7,155千円(前期は11,423千円の増加)等によるものです。

2024/02/29 16:20