利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において、営業活動により支出した資金は6,926千円(前年同四半期は863千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上13,459千円(前年同四半期は税引前四半期純利益19,487千円)、未払金の増加3,841千円(前年同四半期は3,853千円の減少)、未払費用の増加5,782千円(前年同四半期は965千円の増加)、未払消費税等の増加6,595千円(前年同四半期は54千円の増加)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動により支出した資金は14,795千円(前年同四半期は4,884千円の支出)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出9,900千円(前年同四半期は計上なし)、無形固定資産の取得による支出4,895千円(前年同四半期は4,250千円の支出)によるものであります。

2024/07/12 16:14