営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、2,441千円増加し、351,907千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動により支出した資金は6,926千円(前年同四半期は863千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上13,459千円(前年同四半期は税引前四半期純利益19,487千円)、未払金の増加3,841千円(前年同四半期は3,853千円の減少)、未払費用の増加5,782千円(前年同四半期は965千円の増加)、未払消費税等の増加6,595千円(前年同四半期は54千円の増加)等によるものであります。

2024/07/12 16:14