営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、25,105千円減少し、324,359千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は27,425千円(前期は29,710千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上6,206千円(前期は税引前当期純利益21,602千円)、減価償却費の計上13,239千円(前期は5,916千円)、売上債権の増加20,374千円(前期は13,496千円の増加)、未払消費税等の増加23,778千円(前期は6,476千円の増加)等によるものです。

2025/02/28 14:38